

Об использовании надстройки Microsoft Dynamics AX для Excel¶

Можно экспортировать много форм, списков и отчетов из Microsoft Dynamics AX и Корпоративный портал для Microsoft Dynamics AX в Microsoft Excel. Если форма, список или отчет имеет кнопку Экспорт в Microsoft Excel на Панель действий , можно экспортировать данные в Excel.

Если системный администратор установил Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX, вкладка Dynamics AX добавляется на ленту в Excel. Если ваша роль пользователя имеет доступ к данным в клиенте Microsoft Dynamics AX и разрешения на обновление экспортированных данных, можно обновить данные, экспортируемые из Microsoft Dynamics AX в Excel.

Чтобы определить, имеет ли роль разрешение на обновление экспортированных данных, выполните следующие действия.

Щелкните Файл \> Инструменты \> Параметры.
В форме Параметры на экспресс-вкладке Разное проверьте поле Рабочая книга поддерживает обновление. Если установлено значение При возможности , можно обновить данные, экспортированные в Excel.
Подтвердите, что поле Сеанс удаленного рабочего стола экспортируется в: имеет значение Клиент Excel. Если выбран этот параметр, можно создать файл Excel, который содержит экспортированные данные и сохранить файл на локальном компьютере.

Свяжитесь с системным администратором для получения дополнительной информации об этих параметрах.

Надстройка Office для Excel позволяет выполнять следующие задачи:

Обновление данных — экспортируйте данные в Excel, а затем создайте графики, отчеты со сводными таблицами и другим условным форматированием, используя эти данные. Впоследствии, когда нужно будет просмотреть обновленные данные в отчетах или графиках со сводными таблицами, можно обновить лист Excel. В этом случае таблица, формулы и графики, созданные с использованием этих экспортированных данных, также обновляются.
Выберите поля для включения в экспортированные данные — экспортируйте данные в Excel, а затем, в листе Excel, добавьте столбцы, содержащие соответствующие данные из других форм, списков, таблиц и отчетов.

Примечание

Данные, выбранные в дополнительных столбцах, должны быть связаны с экспортированными данными. Ваш системный администратор скажет вам, имеют ли данные, которые требуется добавить, ключ, связанный с экспортированными данными.

Изменение сопоставления полей — измените имена экспортированных столбцов в Excel, но сохраните динамические связи с исходными данными. Например, список Все клиенты можно экспортировать в Excel. Измените заголовок первого столбца с Название на Клиент. При обновлении списка заголовок столбца сохраняет свое название Клиент.
Обновление данных в Microsoft Dynamics AX — экспортируйте данные в Excel, измените данные и добавьте новые строки данных в лист Excel, а затем импортируйте обновленные данные в Microsoft Dynamics AX.

¶

Об импорт данных из Microsoft Excel¶

Данные могут импортированы в Microsoft Dynamics AX с помощью различных инструментов и методов. Для использования некоторых инструментов и техник требуются солидные знания о системе Microsoft Dynamics AX. Ими должен пользоваться разработчик или системный администратор. Более подробную информацию об импорте данных с помощью инструментов разработчика можно найти в Plan data import, export, and migration.

Также можно импортировать данные в Microsoft Dynamics AX с помощью Microsoft Excel. Используйте один из следующих методов:

Создайте файл Excel, преобразуйте его в XML-файл, соответствующий именам полей, ограничениям по символам и другим требованиям Microsoft Dynamics AX. Данный способ должен использоваться только разработчиком или системным администратором, которому знакомы таблицы в базе данных Microsoft Dynamics AX.
Экспортируйте форму, список или отчет в Excel, введите в файле данные для соответствующих столбцов, а затем импортируйте обновленные данные обратно в Microsoft Dynamics AX. Рекомендуется использовать этот метод для обновления существующих записей. Также советуем импортировать малые наборы данных. Дополнительные сведения об обновлении записей с помощью Excel см. в разделе

Обновление данных Microsoft Dynamics AX с помощью Microsoft Excel¶

Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX можно использовать для экспорта данных из Microsoft Dynamics AX в Microsoft Excel. После экспорта данных из форм, списков и отчетов Microsoft Dynamics AX в Excel, можно изменить информацию и импортировать данные обратно в Microsoft Dynamics AX для обновления записей.

Примечание

Для использования надстройки Office для Excel, необходимо установить следующие программы:

Майкрософт Excel 2010 или Майкрософт Office Excel 2007
Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX. Дополнительной информацию об установке Надстройки Office, см. Install Office Add-ins.

После экспорта данных из Microsoft Dynamics AX в книгу Excel, можно использовать средства и функции в Excel, чтобы работать более подробно с экспортированными данными. Например, можно отфильтровать данные, добавить форматы, и использовать отчет сводной таблицы для суммирования вашего запроса данных.

Выбор данных, чтобы экспортировать в Excel¶

Запустите Excel.
На ленте на вкладке Dynamics AX щелкните Соединение , выберите сервер Microsoft Dynamics AX, к которому необходимо подключиться, а затем нажмите ОК.
Щелкните Добавить данные , установите флажок для запроса источника данных, который необходимо использовать, а затем щелкните ОК.
В левой области выберите значение заголовка по умолчанию, который включить в запросе данных.

Можно выбрать заголовок и нажать кнопку Вставить значение или можно перетащить заголовок к соответствующей ячейке в листе Excel.

Повторите этот шаг до тех пор, пока не будут добавлены все поля заголовка для этого запроса данных.

В левой области выберите поле, которое включить в запросе данных.

Можно выбрать поле и нажать кнопку Вставить столбец или можно перетащить поле к соответствующей ячейке в листе Excel.

Повторите этот шаг до тех пор, пока не будут добавлены все поля для этого запроса данных.

Щелкните Выбор параметров , а затем выберите параметры для полей, которые выбраны для запроса данных.

Например, чтобы создать запрос данных, чтобы просмотреть все проекты "Время и расходы ", выберите Expense.Project.Project type = Время и расходы.

Щелкните Опубликовать данные.

После сохранения книги, данные обновляются для последних проводок при следующем открытии данной книги.

См. также¶

Использование надстройки Microsoft Dynamics AX для Excel

Интеграция Microsoft Dynamics AX с Microsoft Office

Microsoft TechNet

Основные задачи: Создание и совместное использование шаблона Excel с помощью надстроек Office¶

Microsoft Dynamics AX 2012 автоматически интегрируется с Microsoft Excel. Средства и функции Excel можно использовать для работы с данными в AX 2012. Можно экспортировать данные из AX 2012 в Excel, поработать с данными в этом приложении, а затем импортировать их назад в AX 2012.

Книгу Excel можно создать в качестве шаблона, структурированного таким образом, чтобы он работал с таблицами и полями в AX 2012. Например, можно создать шаблон бюджетирования со списком финансовых счетов и аналитик из плана счетов организации в AX 2012. Затем можно отправить копию шаблона лицам, ответственным за подготовку бюджета. Если сведения о бюджете являются полными, их можно импортировать в AX 2012.

Если системный администратор создает библиотеку шаблонов, шаблон Excel можно сохранить в библиотеке, а затем использовать повторно или скопировать на будущий бюджетный период.

Данные, которые включаются в шаблон, ограничиваются разрешениями, связанными с назначенной пользователю ролью. Обычно, если определенные данные можно просматривать и изменять в клиенте Microsoft Dynamics AX, эти же данные можно просматривать, добавлять и изменять в шаблоне. Если шаблон является общим, другие пользователи также должны иметь разрешения на просмотр и изменение данных в этом шаблоне.

Перед созданием шаблона системный администратор должен настроить личные параметры, чтобы можно было обновлять данные в шаблоне Excel. Дополнительные сведения о способах просмотра настроек для Excel см. в разделе Об использовании надстройки Microsoft Dynamics AX для Excel.

Для изменения шаблона, который был создан другим лицом, необходимо сохранить копию шаблона на компьютере. При использовании шаблона, который был создан системным администратором, шаблон может содержать столбцы и строки, которые вы не можете изменять. Если необходимо изменить макет шаблона, обратитесь к лицу, создавшему шаблон.

Что вы хотите сделать?¶

Создание шаблона Excel

Совместное использование шаблона Excel

Найти связанные задачи

Создание шаблона Excel¶

На странице списка в Microsoft Dynamics AX, на области действий щелкните Экспорт в Excel.
Введите имя файла для книги Excel.

Внимание!

При выборе существующего файла, выполняется перезапись содержимого.

Сохраните файл как шаблон Excel на локальном компьютере.
В Excel в ленте на вкладке Dynamics AX выберите поля, которые требуется включить в книгу.

1. 1. Щелкните Выбор полей , выберите поле для добавления, а затем нажмите кнопку \>. Чтобы выбрать несколько полей, удерживайте клавишу CTRL, выберите все поля, а затем нажмите кнопку \>.

Если вы хотите, чтобы шаблон использовал поля, которые не отображаются в левой панели, щелкните Новые данные \> Добавление таблиц.

Начиная с Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2, при добавлении финансовых аналитик доступны только аналитики, указанные в форме Конфигурация финансовой аналитики для интеграции приложений.

1. 1. Для добавления объектов на панели Выбранные объекты выберите таблицу и нажмите кнопку \>. Чтобы выбрать несколько таблиц, удерживайте клавишу CTRL, выберите все таблицы, а затем нажмите кнопку \>. 2. Чтобы удалить все ранее выбранные объекты, нажмите кнопку \<\<. 2. В левой области выберите поля, которые нужно добавить в шаблон. 3. Сохраните файл на компьютере. Если системный администратор создал библиотеку шаблонов для AX 2012, шаблон можно отправить системному администратору для сохранения в библиотеке.

Совместное использование шаблона Excel¶

При создании книги Excel для импорта данных в AX 2012 книгу можно сохранить как шаблон, а затем совместно использовать шаблон с другими сотрудниками. Например, организация заполняет годовой бюджет по подразделениям, и подразделения настроены в AX 2012 как финансовые аналитики. Можно создать шаблон бюджетирования со списком финансовых счетов, а затем сделать копию шаблона книги для каждого подразделения или аналитики. После этого копию шаблона книги можно использовать для каждого подразделения для подготовки бюджета подразделения.

После создания и сохранения книги на локальном компьютере системный администратор может сохранить ее в библиотеке шаблонов или другом расположении совместного пользования файлами.

При использовании Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 6 либо более поздней версии для AX 2012 R2 системный администратор может указать в качестве расположения для экспорта папку Майкрософт Office 365 SharePoint. После сохранения шаблона в папке SharePoint Online можно открыть шаблон из папки SharePoint при использовании версии Office 365 Excel. Для определения расположения, настроенного для экспортированных файлов, щелкните Файл \> Сервис \> Параметры. Расположение отображается в форме Параметры на вкладке Общие в разделе Разное в поле Расположение экспорта.

Использование надстройки Microsoft Dynamics AX для Excel

Об импорт данных из Microsoft Excel

Настройка интеграции с надстройками Microsoft Office

Настройка финансовых аналитик для интеграции приложений (Excel и Management Reporter)

Настройка финансовых аналитик для интеграции приложений (Excel и Management Reporter)¶

В этом разделе показано, как определить финансовые аналитики, доступные при поиске в Microsoft Excel при использовании Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX, и порядок отображения финансовых аналитик в Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP. Эту функцию можно использовать для добавления финансовых аналитик в лист бюджетного планирования в Excel или для разработки финансовых отчетов в Management Reporter.

В данной процедуре описываются функциональные возможности, доступные в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 или накопительное обновление 7 либо более поздней версии для AX 2012 R2.

Необходимые условия¶

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Категория	Необходимые условия
Настройка	Настройка финансовых аналитик и значений финансовых аналитик. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
- Создать финансовую аналитику
- Значения финансовой аналитики (форма)

1. Настройка атрибутов финансовых аналитик для Надстройки Office¶

Эта процедура используется для определения финансовых аналитик, доступных при поиске в Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения см. в разделе Использование надстройки Microsoft Dynamics AX для Excel.

Чтобы настроить атрибуты финансовых аналитик для Надстройки Office, выполните следующие действия.

Щелкните Главная книга \> Настройка \> Финансовые аналитики \> Конфигурация финансовой аналитики для интеграции приложений.
В области Надстройки Office выберите финансовые аналитики, которые могут использоваться в качестве источников данных документов в приложениях, таких как Microsoft Excel.

Выбранные аналитики будут доступны при поиске в Excel, если финансовые аналитики активны. Финансовая аналитика активна, если системная дата Microsoft Dynamics AX находится в диапазоне, определенном полями Активен с и Активен по в форме Значения финансовых аналитик. Если финансовая аналитика неактивна, она не отображается при поиске в Excel.

Нажмите кнопку Закрыть. Создается пользовательский запрос, затем создается и активируется пользовательский источник данных документа для каждой выбранной финансовой аналитики. Если запрос с именем запроса по умолчанию уже существует для финансовой аналитики, выводится сообщение, и можно ввести уникальное имя запроса.
Необязательно: убедитесь, что источники данных документа были созданы. Щелкните Управление организацией \> Настройка \> Управление документами \> Источники данных документа.

2. Настройка атрибутов финансовых аналитик для Management Reporter¶

Эта процедура используется для определения порядка отображения финансовых аналитик в Management Reporter. Дополнительные сведения о Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.

Чтобы настроить атрибуты финансовых аналитик для Management Reporter, выполните следующие действия.

Щелкните Главная книга \> Настройка \> Финансовые аналитики \> Конфигурация финансовой аналитики для интеграции приложений.
В области Management Reporter разместите атрибуты аналитик в том порядке, в котором они должны отображаться в Management Reporter.

При добавлении новых финансовых аналитик после определения порядка в этой форме аналитики добавляются в конец списка по умолчанию. Если аналитики удаляются из Microsoft Dynamics AX, они удаляются из списка в Management Reporter.

Создать финансовую аналитику

Настройка плана счетов

Настройка стандартных финансовых отчетов

Техническая информация для системных администраторов¶

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория	Необходимые условия
Конфигурационные ключи	Для этой задачи конфигурационный ключ не требуется.
Роли безопасности и привилегии	Чтобы настроить финансовые аналитики для интеграции приложений, необходимо быть членом роли безопасности, включающей следующие привилегии.
- Ведение обработки документа (DocumentHandlingMaintain)
- Просмотреть финансовые аналитики (DimensionDetailsView)

См. также¶

Финансовый аналитик (форма)